Banko išrašai

Banko išrašų puslapyje atsiduria importuotos banko operacijos, kad kiekvieną galėtumėte sugretinti su atitinkama sąskaita faktūra ar apskaitos įrašu. Sugretinta eilutė pažymima Reconciled ir nebeįskaičiuojama į neatliktus darbus.

Atidarykite per Accounting → Banks → Statements.

1  Set up bank statements

Pirmojo naudojimo kontrolinis sąrašas. Prieš sugretinant išrašą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

• Add a bank account with IBAN — pridėti banko sąskaitą su IBAN sąskaitų plane
• Create a bank journal — sukurti tos sąskaitos banko žurnalą
• Set the opening balance — nustatyti pradinį likutį (žr. 2)
• Import statements or connect your bank — importuoti išrašus arba prijungti banką
• Connect your bank via AISP — neprivaloma, automatiniam išrašų gavimui

Atlikti žingsniai pažymimi varnele; kontrolinį sąrašą galima paslėpti mygtuku Hide.

2  Opening balance

Kiekvienos banko sąskaitos plokštelėje (pavyzdžiui, SEB bankas su savo IBAN) nustatomas sąskaitos likutis tam tikrai pradinei datai. Nuo šio taško nauji išrašai skaičiuoja bėgantį likutį. Pasirinkite datą, įveskite sumą ir spauskite Save.

3  Išrašų eilučių sugretinimas

Kiekviena importuota eilutė rodo datą, kontrahentą, sumą (pajamos — žaliai, išlaidos — raudonai) ir aprašymą; ji pažymima Reconciled arba to reconcile. Skaitiklis (pavyzdžiui, „3 to reconcile") rodo, kiek eilučių dar laukia. Mygtukas Reconcile all iš karto automatiškai sugretina visas likusias eilutes; norėdami tvarkyti rankiniu būdu, pasirinkite eilutę ir naudokite dešinėje esančią plokštelę.

4  Sugretinimo plokštelė

Pasirinkus eilutę, dešinėje plokštelėje yra keturios kortelės:

• Match existing entries — susieti eilutę su esama sąskaita faktūra ar įrašu
• Manual operations — rankiniu būdu sukurti apskaitos įrašą, kai atitikmens nėra
• Activities and comments — palikti pastabas arba peržiūrėti eilutės istoriją
• Transaction details — peržiūrėti neapdorotus importuotos operacijos duomenis

Rezultatų lentelėje kiekvienam kandidatui rodoma Corresponding account, Company, Date, Debit account ir Credit account.

Susiję

• Bank connections — bankų, iš kurių importuojami išrašai, valdymas
• Rules — sugretinimo taisyklės, kurios automatiškai gretina eilutes